Bızım Toptan Satıs Magazaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 29.04.2014 20:07:34

KAP : BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S./ BIZIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 20: 07: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,893,978 19,014,051 DONEM KARI/ZARARI 4,781,689 9,131,446 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,973,805 8,230,358

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 3,672,389 3,055,175

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER 157,630 51,036

TICARI BORCLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER 199,021 -121,643

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 287,000 205,338

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 217,636 130,776

PERFORMANS PRIMI VE DIGER SOSYAL HAKLARA AIT KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11 2,239,491 1,892,146

CIRO PRIM KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -175,000 -500,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSMAN GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 1,567,847 1,057,122

TICARI OLMAYAN ALACAGA AIT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -366,178 0

TICARI OLMAYAN BORCA AIT FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 67,185 138,896

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 1,106,957 2,305,237

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -173 16,275

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,447,363 4,174,536

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 23,635,133 -9,679,550

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -15,494,078 -57,320,010

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -4,827,093 5,091,182

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 30,289 -3,384,589

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -413,900 -98,291

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -38,714,191 54,170,078

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 13,284,269 17,648,749

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,052,208 -2,253,033

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,691,869 21,536,340 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -872,369 -1,011,686 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI PERFORMANS PRIMI VE DIGERSOSYAL HAKLARA AIT ODEMELER 11 -2,089,747 -1,367,161 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 11 -239,993 -143,442 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,748,025 -4,864,579 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8-18 199,535 11,017 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -4,313,738 -4,875,596 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 18 366,178 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,635,032 -1,196,018 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 9,094,889 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -9,094,889 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 19 -1,567,847 -1,057,122 TICARI OLMAYAN BORCA AIT ODENEN FAIZ 19 -67,185 -138,896 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -14,277,035 12,953,454 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -14,277,035 12,953,454 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 41,974,814 19,254,110 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 27,697,779 32,207,564

---------------------------------------------------------------------------------------------