Bosch Fren Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.04.2014 19:19:39

KAP : BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ BFREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.04.2014 19: 19: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,612,775 -3,668,487 DONEM KARI/ZARARI 17 3,229,227 1,466,029 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,164,988 1,032,894

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 772,927 814,695

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 9 -90,031 102,555

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14, 15 -267,805 -276,598

BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) - NET 8 1,428,706 34,310

STOK DEGER DUSUKLUGU 6 25,571

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 757,485 332,361

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -1,436,294

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,006,990 -6,167,410

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -1,497,397 -403,490

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 321,254 7,942,510

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 18 -1,457,955 -201,349

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 5 6,121

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10 -2,127,542 -108,863

ILISKILI TARAFLARA YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 5, 18 -2,794,581 -361,535

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 1,224,110 -12,745,936

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -145,998

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 9 -10,437

ODENEN VERGI 16 -33,534 -42,745

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 10 -495,347 -241,686

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,612,775 -3,668,487 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,355,093 -442,215 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7, 13 2,385,914 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 7 -30,821 -442,215 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 190,110 58,004 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 14 190,110 276,598 ODENEN FAIZ 15 -218,594 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -67,572 -4,052,698 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -67,572 -4,052,698 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 33,343,655 24,966,364 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 33,276,083 20,913,666

---------------------------------------------------------------------------------------------