Boyner Perakende ve Tekstıl Yatırımları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2014 23:19:24

KAP : BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI A.S./ BOYP [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2014 23: 19: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -35,058,623 -10,721,926 DONEM KARI/ZARARI -124,390,336 538,067,745 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 164,254,458 -535,711,918

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14 55,314,702 15,185,827

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 9 510,319 599,953

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 11 2,717,417 3,308,153

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,532,039 1,116,679

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 100,432,906 52,763,128

ILK SAHIP OLUNAN HISSELERIN GERCEGE UYGUN DEGER DEGISIMI 22 0 -625,612,315

-CALISANLARA SAGLANAN KISA VADELI KARSILIKLAR 15 -881,058 2,508,369

-DAVA KARSILIKLARI AYRILAN 15 183,416 142,187

-SATIS IADE KARSILIKLARI AYRILAN 15 8,043,476 918,497

-DIGER AYRILAN KARSILIKLAR 15 496,809 0

-OZKAYNAK YONTEMINE GORE ISTIRAK GELIRLERI 6 -523,719 -9,486,373

-GAYRIMENKUL SATIS ZARARI 22 0 90,000

-KAPANAN MAGAZA GIDERLERI 13 0 3,834,362

-TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI/GIDERI -1,281,231 -1,257,855

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,556,125 20,250,018

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 265,507 -72,548

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -66,587,682 -12,627,882

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -31,175,747 3,971,914

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 80,376,451 29,420,971

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS VE AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,212,742 29,331,005

-PESIN ODENMIS GIDERLER -7,159,323 -7,924,663

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR -18,621,295 -4,680,803

-ERTELENMIS GELIRLER 20,280,947 42,548,706

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,667,140 2,276,519

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -52,677,989 42,335,113

-ILISKILI TARAFLARA TICARI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS VE AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -47,355,418 -141,469,264

-DIGER YUKUMLULUKLER -664,491 -6,871,563

-DAVA KARSILIK ODEMELERI 15 -495,349 -104,126

-DIGER KARSILIK ODEMELERI 15 -33,772 0

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -3,516,094 -1,461,691

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -26,723,560 -10,272,055 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -9,783,717 -1,312,307 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 9 1,448,654 862,436 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -34,535,028 134,791,962 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT DEGISIMI 0 142,870,395 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13,14 -34,519,761 -8,365,008 SATIS AMACLI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 0 340,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER ALIMLARI 12 -15,267 -53,425 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,382,379 67,625,224 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 4,799,661 885,561 ODENEN FAIZ -104,042,197 -53,564,203 BANKA KREDILERI TEMINI 112,624,915 120,303,866 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -56,211,272 191,695,260 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -31,585 -329,844 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -56,242,857 191,365,416 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 289,556,875 35,704,305 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 233,314,018 227,069,721

---------------------------------------------------------------------------------------------