Cemtas Celık Makına Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 28.04.2014 18:14:52

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S./ CEMTS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 28.04.2014 18: 14: 52

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 146,923,825 131,064,715 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 798,740 4,103,448 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 56,132,505 45,492,201

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 56,132,505 45,492,201 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8,185 63,787

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8,185 63,787 TUREV ARACLAR STOKLAR 7 49,795,967 43,362,876 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 5,273,997 4,831,176 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 13 9,208,571 7,819,321 ARA TOPLAM 121,217,965 105,672,809 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 18 25,705,860 25,391,906

DURAN VARLIKLAR 67,239,552 66,923,183 FINANSAL YATIRIMLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4 7,671,679 7,725,215 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 85 85

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 85 85 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 24,722,327 24,607,115 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 32,159,950 31,950,811 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 182,919 184,610

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 182,919 184,610 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 19 2,502,592 2,455,347 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 214,163,377 197,987,898

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 33,324,136 21,922,731 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 8,973,205 7,918,628 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 15,224,598 10,460,107

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,21 38,113 89,431

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 15,186,485 10,370,676 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,066,632 991,708 DIGER BORCLAR 2,978,782

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 21 2,978,782

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 1,894,946 838,420 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 19 1,914,037 957,074 KISA VADELI KARSILIKLAR 205,478 165,681

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 205,478 165,681 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 1,066,458 591,113 ARA TOPLAM 33,324,136 21,922,731 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 5,884,256 5,627,611 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,884,256 5,627,611

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 5,884,256 5,627,611

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 174,954,985 170,437,556 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 174,954,985 170,437,556 ODENMIS SERMAYE 100,975,680 100,975,680 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 5,763,424 5,871,597

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 7,127,168 7,127,168

EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIP FONU -1,363,744 -1,255,571

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,707,141 9,101,669 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 50,904,356 40,952,316 NET DONEM KARI/ZARARI 20 7,604,384 13,536,294 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 214,163,377 197,987,898

---------------------------------------------------------------------------------------------