Cemtas Celık Makına Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.04.2014 18:14:52

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S./ CEMTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.04.2014 18: 14: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 385,243 -7,192,668 DONEM KARI/ZARARI 20 7,604,384 1,728,185 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,550,461 1,236,756

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 1,244,344 1,197,339

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 53,537 -463,983

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 231,932 198,335

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 8 -115,212 24,743

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 238,852 42,367

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 1,897,008 237,955

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -10,769,602 -10,157,609

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -6,433,091 -7,966,359

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -10,942,445 -5,670,022

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,776,469 -568,958

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 4,827,780 4,484,770

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,585,577 -400,352

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -70,707 -24,474 VERGI ODEMELERI/IADELERI 19 -960,247 -12,214 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 385,243 -7,192,668 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT A