Cemtas Celık Makına Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.07.2014 17:49:52

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S./ CEMTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.07.2014 17: 49: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,021,920 -11,667,650 DONEM KARI/ZARARI 20 14,772,791 5,707,190 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,986,029 4,667,180

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 2,511,219 2,409,737

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -2,409,143 35,691

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 607,725 590,769

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 8 -393,467 316,069

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 160,291 64,560

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 3,525,904 1,250,354

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -16,500

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,875,955 -21,897,437

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -5,287,443 -6,066,280

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -7,177,385 -17,527,771

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,739,421 -1,143,863

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -1,290,653 2,195,108

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,767,833 669,843

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -148,886 -24,474 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,882,865 -11,523,067 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 19 -2,860,945 -144,583 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,056,452 -905,979 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU