Clk Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 26.08.2013 01:00:57

KAP : CLK HOLDING A.S./ CLKHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 01: 00: 57

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 30.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 68,775,941 27,126,490 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,457,836 19,968,167 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 7 52,913,025 3,498,209

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 225,148 17,779

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 52,687,877 3,480,430 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 9,954 36,252

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 9,954 36,252 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 5,043,068 2,772,647 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 9,155,955 682,151 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 12 196,103 169,064 ARA TOPLAM 68,775,941 27,126,490 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 24,833,436 2,671,345 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 4,277 4,277

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 4,277 4,277 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 13 7,872,005 2,653,271 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 16,685,491 13,651

SEREFIYE 3 16,046,422 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 639,069 13,651 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 271,713 196 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 93,609,377 29,797,835

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 53,007,734 1,769,912 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 30,395,053 0 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 180,559 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 21,186,291 1,237,592

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 500,719 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 20,685,572 1,237,592 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 15 170,698 35,674 DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 539,604 12,203 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 16 367,974 407,427 KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12 167,555 77,016 ARA TOPLAM 53,007,734 1,769,912 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 112,322 69,182 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 9,812 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 17 102,510 69,182

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 17 102,510 69,182

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 40,489,321 27,958,741 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 32,547,714 27,898,594 ODENMIS SERMAYE 18 26,250,000 22,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) 18 0 -2,014,301 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 3,504,451 2,866,410 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -2,817 -515

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -2,817 -515 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 663,206 195,961 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 18 128,564 174,052 NET DONEM KARI/ZARARI 2,004,310 4,176,987 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 7,941,607 60,147 TOPLAM KAYNAKLAR 93,609,377 29,797,835

---------------------------------------------------------------------------------------------