Componenta Dokumculuk Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.2014 21:04:18

KAP : COMPONENTA DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S./ COMDO [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 21: 04: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,056,458 13,069,110 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 15,636,608 14,904,106

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 VERGI SONRASI ZARAR 8,887,434 -2,104,849 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 3,054,857 7,313,405 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GELIRI 6 -64,803 -444,058 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI/(GELIRI) 913,440 911,281 ISTIRAKLERIN KARLARINDAKI PAYLAR 7 -120,908 -66,762 MADDI VARLIK SATIS KARI 0 -120,180 SUPHELI ALACAK KARSILIGI-NET 0 -30,428 FAIZ GELIRI VE VADE FARKI GELIRI -7,265,276 -3,960,569 FAIZ VE FAKTORING GIDERI 10,996,108 5,392,587 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GIDERI 356,608 285,182 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -5,368,149 -1,850,042 DAVA KARSILIK GIDERI -411,050 246,300 VERGI CEZASI KARSILIGI 9 0 520,626 VADELI DOVIZ ISLEMLERI TAHAKKUKLARI -397,703 -785,173 VERGI GIDERI 14 5,056,050 9,596,786

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 15,636,608 14,904,106 ODENEN TEMETTULER TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 7,263,429 -8,370,139 ILISKILI TARAFLAR BAKIYELERINDEKI DEGISIM -10,853,600 846,776 STOKLARDAKI DEGISIM -1,121,568 -6,527,521 DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -17,955,230 -11,201,915 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 8,795,024 8,779,971 ODENEN VERGI 0 185,060 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 6,297,617 15,921,230 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 10 -1,005,822 -1,468,458 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,586,921 12,960,346 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 FAIZ VE VADE FARKI GELIRI 7,265,277 3,960,569 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 1,975,591 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -5,979,510 -6,270,514 ILISKILI TARAFLARA KULLANDIRILAN KREDILER -6,872,688 13,203,598 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 7 0 91,102 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -340,090 -46,410,691 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NAKIT 128,765,348 131,175,295 ODENEN BANKA KREDILERI -119,529,255 -123,496,830 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 1,419,925 -949,511 ODENEN FAIZ VE FAKTORING GIDERI -10,996,108 -5,392,587 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -47,747,058 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,129,447 -20,381,235 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,129,447 -20,381,235 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26,802,660 40,943,772 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 27,932,107 20,562,537

---------------------------------------------------------------------------------------------