Denızbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.05.2014 18:09:05

KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.05.2014 18: 09: 05

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 728,965 713,365 ALINAN FAIZLER 1,455,487 1,287,887 ODENEN FAIZLER -781,352 -472,387 ALINAN TEMETTULER 18 53 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 249,921 177,822 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 182,169 125,370 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 108,401 148,088 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -235,766 -160,618 ODENEN VERGILER -38,032 -23,575 DIGER -211,881 -369,275 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 1,065,557 -1,925,128 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -38,803 -296,797 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 230,285 463,966 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,430,114 -3,620,456 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,200,284 -541,649 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -117,080 613,617 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,943,813 2,244,836 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 710,188 356,245 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 967,552 -1,144,890 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,794,522 -1,211,763

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -618,501 -149,108 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -120 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -13,750 -8,464 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,999 3,924 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -1,488,470 -3,097,590 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 881,909 2,953,142 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -189 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,113,222 924,206 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,074,908 1,637,151 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -961,686 -712,945 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 73,506 14,857 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 2,362,749 -421,808 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,583,374 3,593,326 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 8,946,123 3,171,518

---------------------------------------------------------------------------------------------