Despec Bılgısayar Pazarlama ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.2014 17:50:01

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S./ DESPC [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 17: 50: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,412,459 2,279,948 DONEM KARI/ZARARI 3,168,060 2,401,215 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,368,239 -308,731

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 21,626 21,540 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 39,954 35,198 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -1,692 -6,238 ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10 -46,283 10,350 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10 0 2,631 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) 13 261,566 51,017 KREDILER GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 0 0 BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 35,289 13,917 GELIR TAHAKKUKLARI 26 361,848 169,525 FIYAT FARKI KARSILIKLARI 22 750,163 -437,185 DAVA KARSILIKLARI 22 0 0 MENKUL KIYMET VEYA UZUN VADELI YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN KAZANCLAR (-) 7 0 806

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GIDERI (+) 33 706,151 283,130 FAIZ GELIRI (-) 32 -760,383 -453,422

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -283,730 591,623

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 2,507,965 -394,045

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 3,227,190 1,598,763 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 11 72,387 1,849,376

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -6,854,631 -3,231,677 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS (-) 7 0 -43,097 DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/(-) 901,334 636,513 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -137,975 175,790

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,252,569 2,684,107 ODENEN TEMETTULER 0 0 DIGER YUKUMLULUKLERDE AZALISLAR (-)/ ARTIS (+) 26 0 -43,856 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 32-33 54,232 170,292 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -894,342 -530,595 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,446 -6,596 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 -13,446 -6,596 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 122,351 0 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 122,351 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,521,364 2,273,352 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,521,364 2,273,352 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,197,544 4,778,671 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,718,908 7,052,023

---------------------------------------------------------------------------------------------