Dunya Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.08.2013 16:35:42

KAP : DUNYA MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.08.2013 16: 35: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 44,595 -132,819 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 694,748 37,166

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

DONEM KARI/ ZARARI 35,025 -55,938

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 8,645 3,336

AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,22 17,663 18,223

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 610,784 79,654

VERGI GIDERI/ GELIRIR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 10,456 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 41,045 -18,191

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,16,17,29 -28,870 10,082

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -650,153 -169,985

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -650,153

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI -169,985 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 44,595 -132,819 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -97,501 28,626 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 -96,500 578,328 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 7 -1,001 -549,702 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 51,000 74,000 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 51,000 74,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1,906 -30,193 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,906 -30,193 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 114,634 79,480 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 112,728 49,287

---------------------------------------------------------------------------------------------