Ege Endustrı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 20:43:34

KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S./ EGEEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 20: 43: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 33,425,352 8,235,993 DONEM KARI/ZARARI 32,536,180 11,721,634 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,975,249 3,062,444

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,159,317 2,041,712

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7,776 0

KIDEM TAZMINATI GIDERLERI 417,269 485,687

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 109,037 720,203

BORC VE DIGER KARSILIKLAR 380,000 568,151

DAVA KARSILIKLAR 0 22,816

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIKLAR (KARSILIGIN IPTAL EDILMESI) 6 111,333 -867,309

ISTIRAK KARINDAN ALINAN PAY 10 -1,157,143 -275,113

DIGER 0 96,641

FAIZ GELIRI 19 -41,674 -161,332

FAIZ GIDERI 19 170,578 719,048

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -181,244 -288,060

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,086,077 -6,548,085

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,900,005 -726,481

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,269 -8,683,090

DIGER ALACAKLAR 5,626,765 340,760

DIGER DONEN VARLIKLAR 1,580,328 -328,161

BLOKE MEVDUATLAR 171,322 -60,824

PESIN ODENMIS GIDERLER -1,418,702 -527,293

UZUN VADELI DIGER ALACAKLAR -2,248 -1,325

UZUN VADELI DIGER BORCLARDAKI 0 68,767

ERTELENMIS GELIRLER 21,054 -59,864

CALISLANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR -350,845 339,354

CALISLANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 0 -775,049

DIGER BORCLAR,KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER 28,104 -187

ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -521,399 -256,437

ODENEN VERGI -3,239,462 -413,620

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 904,742 4,535,365

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 33,425,352 8,235,993 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 10 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -926,587 -107,732 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 253,153 495,423 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -1,171,134 -907,255 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -494,622 -532,156 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 10 446,246 637,495 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 39,770 198,761 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -21,215,530 -21,230,397 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/(GERI ODEME),NET -4,169,245 -10,135,704 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -16,875,707 -10,048,000 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -170,578 -1,046,693 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,283,235 -13,102,136 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,283,235 -13,102,136 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 13,084,940 17,723,370 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,368,175 4,621,234

---------------------------------------------------------------------------------------------