Ege Seramık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 19:58:36

KAP : EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S./ EGSER [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 19: 58: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.06.2013 - 30.06.2013 01.06.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,230,603 -2,709,796 DONEM KARI/ZARARI 14,089,391 14,729,139 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,775,430 10,867,640

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN 12-22-23 4,436,189 3,719,435

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 12 -20,930 -18,718

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 17 1,700,899 960,756 VERGI KARSILIGI 28 3,461,901 4,066,357 IZIN KARSILIGI 16 596,118 549,302 DAVA,GIDER KARSILIGI, NET 16 102,405 0 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10 1,434,691 10,953 SATISLARDAKI VADE FARKLARI 20 333,686 724,838 ALISLARDAKI VADE FARKI 12 -198,845 765,734

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI/HASAR GELIR TAHAKKUKU 18 127,558 55,532 GIDER TAHAKKUKU (FAIZ VE DIGER) 18 96,068 133,987

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -159,428 -192,298

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 865,118 91,767

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 19 0 -5 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -9,353,177 -11,001,369

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER STOKLARDAKI DEGISIM 12 1,996,925 2,670,121

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 10 -28,606,592 -25,940,369

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 11 248,605 7,003,748 DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 18 2,388,716 -293,743

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 10 10,072,445 4,484,749 BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 16 684,970 392,573

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 13 1,315,141 -478,771 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 17 1,748,077 2,161,392 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 11 26,406 -690,210 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 17 -21,313 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DONEM KARI VERGI VE YUKUMLULUGU 16-28 -5,650,821 2,539,484 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 13 8,921,000 1,793,029 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 18 -2,476,736 -4,643,372 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 17,511,644 14,595,410 ODENEN TEMETTULER 19 -22,440,522 -16,467,956 AKTUERYAL KAYIP/ KAZANC 19 -1,301,725 -837,250 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,111,190 -3,912,320 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 14 -13,017,725 -3,876,941 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 15 -93,465 -35,379 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,341,793 -6,622,116 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,341,793 -6,622,116 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,684,884 13,691,058 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,343,091 7,068,942

---------------------------------------------------------------------------------------------