Ekspo Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.2014 18:02:28

KAP : EKSPO FAKTORING A.S./ EKSPO [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 18: 02: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2014-31/03/2014 01/01/2013-31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 3,220 4,455 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 11,556 8,376 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI -569 -122 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 694 540 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 475 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,543 -1,369 ODENEN VERGILER -568 DIGER -6,825 -2,970 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 248 -4,294 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 1,873 -23,344 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 266 -125 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 4 3,268 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -2,461 17,176 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 566 -1,269 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 3,468 161 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 8,9 -189 -1 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -8 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -197 -1 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI 18.7 -1,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER -143 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,000 -143 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 2,271 17 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 327 122 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 2,598 139

---------------------------------------------------------------------------------------------