Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 24.04.2014 17:50:22

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 24.04.2014 17: 50: 22

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 7,088,497 6,008,498 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,113,533 761,111 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 1,651,716 1,708,538

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3 41,246 36,694

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,610,470 1,671,844 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 4,240 4,181

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4,240 4,181 TUREV ARACLAR 6,471 7,374 STOKLAR 4 3,186,254 3,383,087 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 24,708 18,115 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 101,575 126,092 ARA TOPLAM 7,088,497 6,008,498 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 8,207,827 8,025,986 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 22,711 22,711

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 22,711 22,711 TUREV ARACLAR 65,395 72,657 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 54,480 51,647 MADDI DURAN VARLIKLAR 5 7,843,977 7,673,556 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 159,048 159,150

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5 159,048 159,150 PESIN ODENMIS GIDERLER 33,989 28,429 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28,227 17,836 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 15,296,324 14,034,484

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,876,094 2,475,406 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 385,570 198,608 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,715,639 1,281,188 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 388,062 504,186

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 11,619 14,443

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 376,443 489,743 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 7 808,492 6,256

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 808,492 6,256 TUREV ARACLAR 5,856 14,582 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 108,349 92,988 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 10 62,871 44,990 KISA VADELI KARSILIKLAR 209,136 205,026

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 8 209,136 205,026 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 71,684 18,788 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN BORCLAR 120,435 108,794 ARA TOPLAM 3,876,094 2,475,406 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,857,089 2,852,259 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 1,953,578 2,020,283 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 13,276 12,290 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 401,734 392,232

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 401,734 392,232

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 10 488,146 427,102 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 355 352

O Z K A Y N A K L A R 8,563,141 8,706,819 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 8,311,533 8,466,789 ODENMIS SERMAYE 3,500,000 3,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 156,613 156,613 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) -116,232 -116,232 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 106,447 106,447 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -44,438 -43,554

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI MADDI DURAN VARLIK DEGER ARTIS FONLARI 24,047 23,255 AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC FONU -68,485 -66,809

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,043,305 835,319

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 1,053,429 844,663 FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU -10,124 -9,344

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 617,355 500,949 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 2,616,106 2,607,273 NET DONEM KARI/ZARARI 432,377 919,974 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 251,608 240,030 TOPLAM KAYNAKLAR 15,296,324 14,034,484

---------------------------------------------------------------------------------------------