Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 24.04.2014 17:50:22

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.04.2014 17: 50: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 967,396 588,806 DONEM KARI/ZARARI 511,941 301,137 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 133,222 166,293

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11/12 104,416 104,335 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 13,247 11,202 KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 903 956 SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR)/ZARAR 12 -560 -573 SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 12 11 543 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 666 855 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI AZALIS 4 -961 -2,186 BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 1,491 -92 DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 4,448 15,264 ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 300 301 DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 8 695 679 FAIZ GIDERLERI 13 39,580 56,725 BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 13 -11,161 -20,009 VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 12 -11,177 -11,956 FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI 756 19,909 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGER. KAYNAKLANAN KARLAR -9,432 -9,660

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 322,233 121,376

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 16 365,077 145,601 TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 14,036 3,636 ODENEN DAVA TUTARLARI