Ereglı Tekstıl Turızm Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.03.2014 19:08:38

KAP : EREGLI TEKSTIL TURIZM SANAYI VE TICARET A.S./ ERGLI [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.03.2014 19: 08: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,752,724 -53,697,936 DONEM KARI/ZARARI 66,051,967 37,200,909 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,675,458 8,419,130

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 6,511,562 5,901,811 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL AMOTISMAN GIDERLERI 29 43,044 45,721

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER ERTELENMIS FINANSMAN GELIRLERI 9 863,871 464,753 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERLERI 9 -158,559 -336,762

-DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI 19 -1,506,187 526,562 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI 21 -132,386 -52,210

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 21 336,122 428,076 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 12 -814,329 -699,006 SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 9 -104,032 FAIZ GIDERLERI 30 15,310,268 12,147,027 FAIZ GELIRLERI 30 -6,673,916 -10,006,842

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -72,631,886 -96,185,371

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -20,672,016 18,652,533

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -1,865,095 -20,640,338

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLAR ILGILI DUZELTMELER 11 -12,855,621 -33,357,765

-PESIN ODENEN GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLAR ILGILI DUZELTMELER 14 -710,324 557,203

-DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLARILGILI DUZELTMELER 23 1,801,559 -12,610,830

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLAR ILGILI DUZELTMELER 37 -467,922 51,000

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -23,912,813 -35,945,206

FINANS SEK