Fınansbank A.s. Gt-30 A Tıpı Borsa Yatırım Fonu Kar veya Zarar ve Dıger Kapsamlı Gelır Tablosu 29.04

KAP : FINANSBANK A.S. GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU/ GT30 [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 29.04.2014 20: 43: 15

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI FAIZ GELIRLERI 12 1,549 16,335 TEMETTU GELIRLERI 12 46,182 74,704 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMIS KAR/ZARAR 12 201,049 -4,809 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KAR/ZARAR 12 -123,554 1,605,266 NET YABANCI PARA CEVRIM FARKI GELIRLERI 12 103,330 1,835 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 12 1,508 4,705 ESAS FAALIYET GELIRLERI 230,064 1,698,036 YONETIM UCRETLERI 8 -12,834 -33,539 PERFORMANS UCRETLERI SAKLAMA UCRETLERI 8 -1,395 -3,014 MKK UCRETLERI DENETIM UCRETLERI 8 -3,032 -3,169 DANISMANLIK UCRETLERI KURUL UCRETLERI 8 -1,469 KOMISYON VE DIGER ISLEM UCRETLERI 8 -6,150 -8,861 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER 8 -2,575 -3,033 ESAS FAALIYET GIDERLERI -25,986 -53,085 ESAS FAALIYET KAR/ZARARI 204,078 1,644,951 FINANSMAN GIDERLERI NET DONEM KARI/ZARARI 204,078 1,644,951 DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR DIGER KAPSAMLI GELIR TOPLAM DEGERDE/NET VARLIK DEGERINDE ARTIS/AZALIS 204,078 1,644,951

---------------------------------------------------------------------------------------------