Fınansbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 09.05.2014 18:03:04

KAP : FINANSBANK A.S./ FINBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 09.05.2014 18: 03: 04

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2014-31/03/2014 01/01/2013-31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,084,962 1,005,399 ALINAN FAIZLER 1,529,570 1,477,188 ODENEN FAIZLER -723,223 -440,045 ALINAN TEMETTULER 25 45 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 442,139 306,793 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 54,765 54,490 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 161,506 91,015 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -488,130 -397,286 ODENEN VERGILER -133,637 -151,751 DIGER -1 241,947 64,950 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 952,277 -2,693,125 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 135,542 54,241 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS -112,794 40,308 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -100,456 -1,388,310 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,466,476 -1,642,040 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1 484,958 543,415 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 232,519 -253,476 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,794,663 581,213 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -358,594 77,872 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 342,915 -706,348 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,037,239 -1,687,726

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,062,144 440,581 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -4,914 -307 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -989,774 -54,250 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 47 76 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -12,829,314 -3,472,180 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 13,020,951 3,989,646 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -234,084 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -25,056 -22,404

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -468,456 -513,405 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 676,129 386,595 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,144,585 -900,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -104,180 -19,801 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 402,459 -1,780,351 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 2,272,098 3,608,818 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -2 2,674,557 1,828,467

---------------------------------------------------------------------------------------------