Ford Otomotıv Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.04.2014 18:43:08

KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S./ FROTO [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.04.2014 18: 43: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 241,771,853 702,146,924 DONEM KARI/ZARARI 60,309,524 134,967,840 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 179,077,468 124,526,897

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN GIDERI 10 50,521,711 40,598,218

ITFA VE TUKENME PAYLARI 11 3,572,924 2,963,195

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 1,961,442 -7,244

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 5,769,617 8,420,098

GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 13 10,062,770 11,207,530

BIRIKMIS IZIN KARSILIGI DEGISIMI, NET 1,827,402 2,322,378

SATIS DESTEK PRIMI KARSILIGI DEGISIMI, NET 13 55,468,280 62,356,058

SABIT KIYMET NET SATIS ZARARI 29 1,405,545 69,470

DIGER KARSILIKLAR 57,191 2,883,431

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 22 -1,858,636 -2,195,456

FAIZ GIDERI 23 13,399,250 4,520,061

KREDI KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 36,660,161 -7,376,266

TEMETTU GELIRI

TUREV ENSTRUMANLARIN GERCEKLESMEMIS (GIDERI)/ GELIRI 229,811 -1,234,576

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 28,190,444 462,486,681

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -177,810,720 -176,073,912

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 271,516,565 229,550,497

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -15,632,970 -106,927,268

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -55,068,387 -75,498,513

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21,782,783 207,522,344

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) -16,596,827 383,913,533

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 267,577,436 721,981,418 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI ODENEN GARANTI GIDERLERI 13 -20,568,581 -17,856,960 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 -5,237,002 -1,977,534 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -223,749,035 -251,885,045 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -168,950,611 -124,005,233 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -47,509,855 -45,300,539 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -9,742,491 -84,688,422 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 613,038 -69,470 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,840,884 2,178,619 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -22,591,717 -295,243,994 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 90,860,054 118,715,138 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -104,947,236 -110,986,912 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 0 -300,028,050 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -8,504,535 -2,944,170 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,568,899 155,017,885 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,568,899 155,017,885 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 238,128,147 301,518,353 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 233,559,248 456,536,238

---------------------------------------------------------------------------------------------