Garantı Faktorıng Hızmetlerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.04.2014 17:32:34

KAP : GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S./ GARFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.04.2014 17: 32: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMEMIS 01 OCAK - 31 MART 2014 BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMEMIS 01 OCAK - 31 MART 2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -6,114 35,371 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 19 39,511 121,802 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI 394 1,292 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 19 4,820 21,586 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 0 0 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 8 0 191 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -10,018 -33,098 ODENEN VERGILER 11 0 -5,412 DIGER -40,821 -70,990 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -138,638 59,750 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 285,433 -590,505 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -545 421 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 35 -139 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -420,127 649,632 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -3,434 341 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -144,752 95,121 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9,10 -797 -1,336 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 -3,500 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 7,282 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER -1,272 3,422 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -2,069 5,868 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 99,727 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 99,727 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 4,594 -226 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -42,500 100,763 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 45,168 7,092 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,668 107,855

---------------------------------------------------------------------------------------------