Garantı Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:52:51

KAP : GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S./ GRFIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 52: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 34,406 36,120 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 117,411 74,422 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -30,585 0 KIRALAMA GIDERLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5,901 4,007 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 0 0 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 12,665 2,875 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -5,740 -4,097 ODENEN VERGILER -17,292 -33 DIGER -47,954 -41,054 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -90,631 -42,308 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -61,745 -30,145 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 4,165 16,125 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -46,527 -16,117 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 13,476 -12,171 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -56,225 -6,188 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9 -27,576 -9,946 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 9 23,660 11,601 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER 10 -877 -8 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -4,793 1,647 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 69,498 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 69,498 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 186 -270 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 8,666 -4,811 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 7,435 9,250 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 16,101 4,439

---------------------------------------------------------------------------------------------