Gersan Elektrık Tıcaret ve Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 26.08.2013 19:39:43

KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S./ GEREL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 19: 39: 43

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 55,415,908 48,005,315 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 8,484,899 6,123,634 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 20,122,850 16,151,068

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 20,122,850 16,151,068 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 243,833 333,746

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 243,833 333,746 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 22,945,982 20,889,331 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINE ILISKIN ALACAKLAR 186,520 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 274,947 323,741 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 44,280 180,495 DIGER DONEN VARLIKLAR 12 3,112,597 4,003,300 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 51,750,239 51,503,838 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 27,853 26,449

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 27,853 26,449 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 49,005,377 48,861,585 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 123,331 470,077

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 123,331 470,077 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 14 2,370,014 1,942,298 DIGER DURAN VARLIKLAR 12 223,664 203,429 TOPLAM VARLIKLAR 107,166,147 99,509,153

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 36,503,590 31,232,177 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 19,336,575 15,093,918 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 2,713,653 2,685,739 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 11,224,318 11,059,762

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 11,224,318 11,059,762 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 329,109 0 DIGER BORCLAR 1,371,603 1,263,894

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,371,603 1,263,894 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 12 1,320,801 1,128,864 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 14 175 0 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINE ILISKIN YUKUMLULUKLER 10 207,356 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 0 0 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 30,844,148 26,177,560 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 24,189,460 19,909,278 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 237,318 227,330

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 237,318 227,330

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 14 4,552,309 4,536,680 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 11 1,865,061 1,504,272

O Z K A Y N A K L A R 39,818,409 42,099,416 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 39,528,949 41,816,043 ODENMIS SERMAYE 13 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 13 1,865,909 1,865,909 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 13 12,961 12,961 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 15,686,577 15,729,514

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 13 15,736,461 15,779,423

AKTUERYAL KAYIP/ (KAZANC) FONU 13 -49,884 -49,909

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 482,583 440,682

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 13 482,583 440,682

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 13 379,054 379,054 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 13 -6,612,077 -6,419,754 NET DONEM KARI/ZARARI 15 -2,286,058 -192,323 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 13 289,460 283,373 TOPLAM KAYNAKLAR 107,166,147 99,509,153

---------------------------------------------------------------------------------------------