Gunes Sıgorta A.s. Bılanco 25.04.2014 18:10:40

KAP : GUNES SIGORTA A.S./ GUSGR [] BILANCO 25.04.2014 18: 10: 40

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 317,108,636 262,045,017 KASA 14 13,465 ALINAN CEKLER BANKALAR 14 199,332,550 185,320,996 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 117,752,425 76,717,274 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 10,196 6,747 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11,648,977 12,218,197 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11 11,648,977 12,218,197 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR KREDILER KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 382,271,444 401,916,074 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 336,470,149 356,408,552 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2,12 -2,112,490 -2,461,415 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 42,678,792 38,884,975 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 110,260,598 86,836,895 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2,12 -105,025,605 -77,752,933 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 10,219,184 27,682 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 10,188,067 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 31,117 27,682 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 2,786,883 3,483,774 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR 46 2,786,883 3,483,774 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 81,474,520 71,937,877 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17 78,782,020 70,154,696 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 17 2,692,500 1,783,181 DIGER CARI VARLIKLAR 3,831,887 2,527,792 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 12 2,686,120 1,988,837 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI 3,000 16,000 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 44 210,839 47,768 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 46 931,928 475,187 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 809,341,531 754,156,413 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 139,437 137,512 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 12 139,437 137,512 DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 216,068,876 218,267,352 BAGLI MENKUL KIYMETLER 73,977,910 76,176,386 ISTIRAKLER 9 162,729,330 162,729,330 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR 9 1,076,713 1,076,713 BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) -21,715,077 -21,715,077 MADDI VARLIKLAR 199,630,976 200,622,614 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6,7 82,959,280 82,767,120 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 115,510,000 115,510,000 MAKINE VE TECHIZATLAR 6 8,480,805 8,452,200 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 5,650,573 5,645,883 MOTORLU TASITLAR 6 649,890 649,890 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,522,296 1,522,296 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,910,853 1,910,853 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -17,052,721 -15,835,628 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 6 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 13,888,307 14,465,958 HAKLAR 8 4,177,203 3,675,849 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 16,507,653 16,507,653 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -6,796,549 -6,183,954 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 466,410 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 25,021,967 25,032,438 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 25,021,967 25,032,438 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 454,749,563 458,525,874 TOPLAM VARLIKLAR 1,264,091,094 1,212,682,287

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 979,413 183,640 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR 20 979,413 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 20,44 186,992 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) 20,44 -3,352 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 152,349,134 148,229,378 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 152,349,134 148,229,378 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 117,601 213,143 ORTAKLARA BORCLAR ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR 19,44 117,601 213,143 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 23,218,126 15,513,871 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 10,909,914 4,494,418 DIGER CESITLI BORCLAR 19 12,492,773 11,082,221 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) 19 -184,561 -62,768 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 17 655,107,580 624,020,204 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 17 338,134,913 308,279,599 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 17 22,889,298 28,692,245 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 17 282,572,602 275,694,884 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 17 11,510,767 11,353,476 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER