Halk Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 23:50:47

KAP : HALK FINANSAL KIRALAMA A.S./ HALKF [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 23: 50: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 42,909 34,481 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 94,295 73,840 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -58,372 -45,062 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 429,127 256,559 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 11,997 9,367 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -10,141 -7,931 ODENEN VERGILER DIGER -423,997 -252,292 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -37,020 -64,479 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -703,769 -188,964 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -21,350 12,096 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 685,196 87,511 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,903 24,878 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 5,889 -29,998 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 12 -156 -267 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 12 813 1 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -250 -250 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 13 -330 -710 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 77 -1,226 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 100,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 135,050 TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 135,050 100,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 14,657 -1,162 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 155,673 67,614 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3.15 70,227 2,613 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3.15 225,900 70,227

---------------------------------------------------------------------------------------------