Hateks Hatay Tekstıl Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 19:54:02

KAP : HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S./ HATEK [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 19: 54: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,248,907 -2,846,980 DONEM KARI/ZARARI 23 2,037,331 356,433 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,654,682 2,391,567

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,16 2,567,455 539,902

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 9,19 8,397 -367,599

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -2,892 2,223,515 KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRLERI/ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 81,722 -4,251

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,939,666 -3,182,800

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -1,053,547 -936,208

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -2,376,835 3,516,562

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 5,582,120 212,509

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -2,936,833 -5,739,111

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -62,201 163,074

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,20 2,948,630 -58,577 ODENEN KIDEM TAZMINATI -161,668 -341,049 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,631,679 -434,800 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -413,896 -2,226,491 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -1,968,876 -185,689 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,869,905 -692,110 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15,16 34,816 284,569 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15,16 -1,997,838 -771,750 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 54,624 -261,970 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEKI DEGISIM 14 40,634 57,041 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 7 -2,141 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,539,696 4,747,482 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 -2,806,822 4,747,759 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 2,976 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 267,126 -23,614 BAGLI ORTAKLIK DEGISIM ETKISI 20,361 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -160,694 1,208,392 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -74,338 1,403,334 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -235,032 2,611,726 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,154,505 2,137,450 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 919,473 4,749,176

---------------------------------------------------------------------------------------------