Haznedar Refrakter Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 20:38:01

KAP : HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII A.S./ HZNDR [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 20: 38: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,018,497 5,506,270 DONEM KARI/ZARARI DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,022,392 2,909,487

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/(ZARARI) 2,691,937 2,480,083 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KAR/ZARARI ILE ILGILI DUZELTMELER GELIR TABLOSU HESAPLARINDA MUHASEBELESTIRILEN DONEM AMORTISMANI 17-18-19 217,695 235,715 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 254,280 243,922 ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 50,903 -132,382 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 -9,193 290,733 BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM 10 -13,572 140,423 DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 65,092 62,406 KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI/(GIDERI) 625,683 -716,184 FAIZ GELIRI 32 -36,056 -773,482 FAIZ GIDERI 33 175,623 1,078,253

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,153,072 3,288,449

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 1,999,291 4,080,124

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -4,024,158 3,065,650

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -3,428,870 105,015

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 1,802,323 -5,044,581

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 9,531 57,814

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -511,189 1,024,427 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -130,680 6,197,936 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 40,056 -94,707 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -674,084 -464,572 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KIDEM TAZMINATI ODEMELERI(-) 22 -253,789 -132,387 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -91,101 -404,876 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -91,101 -404,876 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,282,769 -4,742,282 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORC ALIMINDAN ELDE EDILEN NAKIT 8 12,515,277 5,107,899 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL BORC ODEMELERI 8 -7,232,508 -9,850,181 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,173,171 359,112 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,173,171 359,112 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 286,328 1,604,394 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 4,459,499 1,963,506

---------------------------------------------------------------------------------------------