Haznedar Refrakter Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 18:29:31

KAP : HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII A.S./ HZNDR [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 18: 29: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,025,622 9,525,303 DONEM KARI/ZARARI 3,546,193 4,623,071 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,537,902 2,353,013

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER GELIR TABLOSU HESAPLARINDA MUHASEBELESTIRILEN DONEM AMORTISMANI 17-18-19 452,728 469,222

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER REESKONT GELIRLERI- GIDERLERI 10 32,507 -7,418

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 -179,082 137,038 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 519,569 364,043 KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI/(GIDERI) 33 1,939,258 -528,678

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 33 1,016,820 1,621,515 FAIZ GELIRI 32 -1,099,661 -946,607

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -118,861 1,243,898

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 34 -25,376 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,754,839 4,587,341

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -1,958,259 4,322,621

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -2,303,071 3,769,006

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -3,489,142 135,658

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 146,512 -4,425,602

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -3,616 21,925 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM 20 62,132 65,893 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 -391,594 662,018 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 15 216,039 0 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 24 -24,045 287,907

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,795 -252,085 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,670,744 11,563,425 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 139,354 -612,780 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 0 -1,183,055 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KIDEM TAZMINATI ODEMELERI(-) 22 -494,232 -242,287 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -600,283 -667,517 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 25,376 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -625,659 -667,517 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,903,229 -10,175,852 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 5,034 SERMAYE ODEMESI 27 3,855,466 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 25,458,911 19,953,497 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -18,555,682 -33,989,849 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,277,324 -1,318,066 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,277,324 -1,318,066 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 286,328 1,604,394 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,563,652 286,328

---------------------------------------------------------------------------------------------