Hurrıyet Gazetecılık ve Matbaacılık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 21:50:58

KAP : HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S./ HURGZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 21: 50: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 26,149,293 6,747,679 DONEM KARI/ZARARI -32,170,882 -16,905,839 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 28,920,597 40,721,986

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 20,344,487 19,453,498

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI VE IZIN HAKLARI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-20 3,212,755 8,675,354

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -364,612 -397,720 FAIZ TAHAKKUKLARI VE GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -799,772 -965,124 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN VADE FARKI TAHAKKUK GELIRLERI VE GIDERLERI 27 -4,033,153 -2,184,398 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 1,810,722 675,179 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS FINANSMAN GIDERI 27 -178,616 -111,108 FAIZ GIDERLERI VE TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 5,676,641 6,664,485 KREDILERDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 6,846,723 2,589,935 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER ARTISI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,063,314 -551,082 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 310,440 280,405 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN GELEN ZARARLAR 13 137,902 2,077,747 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 0 3,536,674 BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 29 -728,603 0 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI 28 931,763 344,274 DAVA KARSILIGI GIDERLERI 18 730,164 572,896 IPTAL EDILEN KARSILIKLAR -111,540 -1,043,178

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -201,090 -580,941

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -3,934,575 3,632

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 29-30 334,275 1,681,458

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 29,399,578 -17,068,468

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 408,105 1,280,702

BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 5 0 -82

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM -580,028 -13,085,944 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -5,788,326 -5,828,107 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 5,807,113 -2,806,360 DIGER FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 4,077,760 -1,787,588 TICARI VE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 21,728,198 7,093,153 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 2,136,049 7,230,653 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 782,532 7,062 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA KISA VADELI BORCLARDAKI DEGISIM 2,448,805 2,748,352 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 968,379 2,177,293 ODENEN VERGILER -1,308,913 -12,036,216 TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 9 649,205 532,634 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI 18-20 -1,929,301 -2,594,020

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 26,149,293 6,747,679 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 19,201,004 20,230,660 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 22,563,659 23,384,268 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -5,506,411 -5,214,621 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN TEMETTU 0 111,366

-BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 0 163 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,143,756 1,949,484 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -15,097,412 -90,314,076 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 28,845,027 0 ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI SERMAYE ARTISI 3,279,095 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER

-ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA ODENEN TEMETTU -415,267 -624,065 ALINAN BANKA KREDILERI 1,954,196 141,306 ODENEN BANKA KREDILERI -40,480,787 -77,585,930 TEDARIKCILERE ODENECEK BORCLARDAKI AZALIS -1,864,906 -5,441,852 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -6,414,770 -6,803,535 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 30,252,885 -63,335,737 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -13,451,195 2,746,210 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,801,690 -60,589,527 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 46,972,961 108,044,224 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 63,774,651 47,454,697

---------------------------------------------------------------------------------------------