Intema Insaat ve Tesısat Malzemelerı Yatırım ve Pazarlama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.2014 18:06...

KAP : INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S./ INTEM [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 18: 06: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,724,043 -2,596,219 DONEM KARI/ZARARI 921,786 -1,229,968 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,491,892 1,253,329

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 1,393,223 1,254,046 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 12 235,537 191,374 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI 12 263,731 297,958 FAIZ GELIRI 14 -8,081 -1,951 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI 6 205,777 115,255 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 12 2,193 286,148 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS ZARARI 384 VERGI GELIRI -36,184 -299,154 ALINAN TEMETTU -375 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 1,437,124 279,650 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI -2,001,437 -869,997

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 310,365 -2,619,580

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -24,918 -547,873

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -39,508,495 -26,412,411 DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -56,303 -725,393

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,513,390 -4,725,700 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 3,525,301 7,331,475 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORCLARDAKI DEGISIM 41,162,413 22,451,061 ODENEN KIDEM TAZMINATI -241,353 -36,270 ODENEN KULLANILMAMIS IZIN BEDELI -84,575 -10,236 SUPHELI ALACAK TAHSILATI 5 51,685 55,767

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,724,043 -2,596,219 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -842,043 -522,771 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI -851,825 -524,722 MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 1,701 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER TAHSIL EDILEN FAIZLER 8,081 1,951 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 30,839 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30,839 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,912,839 -3,118,990 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,912,839 -3,118,990 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,677,283 5,892,061 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,590,122 2,773,071

---------------------------------------------------------------------------------------------