Is Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 31.07.2013 17:57:53

KAP : IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ISGSY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 31.07.2013 17: 57: 53

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 265,760,779 249,244,220 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 22,602,464 40,802,761 FINANSAL YATIRIMLAR 8 98,336,777 101,216,342 TICARI ALACAKLAR 10 55,909,182 55,194,978

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 14,160 7,080

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 55,895,022 55,187,898 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 852,127 689,910

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 852,127 689,910 TUREV ARACLAR STOKLAR 11 49,297,589 41,242,332 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 10,896,391 10,097,897 ARA TOPLAM 237,894,530 249,244,220 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 4 27,866,249

DURAN VARLIKLAR 100,497,189 123,289,607 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 100,645 83,205

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 100,645 83,205 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 12 23,565,589 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 13 13,901,021 11,218,825 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 85,063,077 87,842,602

SEREFIYE 58,432,639 58,432,639

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 26,630,438 29,409,963 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 283,191 320,604 DIGER DURAN VARLIKLAR 1,149,255 258,782 TOPLAM VARLIKLAR 366,257,968 372,533,827

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 76,089,205 91,189,086 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 19,260,343 44,488,294 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 11,628,344 6,341,027 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 35,867,299 31,705,458

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 101,494 123,955

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 35,765,805 31,581,503 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,646,400 1,328,234 DIGER BORCLAR 818,818 1,370,659

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 818,818 1,370,659 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 124,049 416,040 KISA VADELI KARSILIKLAR 2,218,854 2,559,007

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,787,244 1,963,389

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 431,610 595,618 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,525,098 2,980,367 ARA TOPLAM 76,089,205 91,189,086 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 57,057,464 30,493,906 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 48,686,276 20,828,670 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 2,536,368 2,798,531

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 1,000,000 1,000,009

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,536,368 1,798,522 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 16,299

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 16,299 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,045,414 2,575,584

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,045,414 2,575,584

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 3,686,493 4,152,784 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 102,913 122,038

O Z K A Y N A K L A R 233,111,299 250,850,835 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 211,610,134 228,609,491 ODENMIS SERMAYE 16 66,654,000 57,960,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21,606,400 21,606,400 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 7,000,000 7,000,000 DIGER YEDEKLER 19,921,245 19,921,245 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -647,252 -257,148

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -647,252 -257,148

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 16 13,187,745 9,496,886 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 82,993,329 62,620,532 NET DONEM KARI/ZARARI 894,667 50,261,576 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 21,501,165 22,241,344 TOPLAM KAYNAKLAR 366,257,968 372,533,827

---------------------------------------------------------------------------------------------