Kordsa Global Endustrıyel Iplık ve Kord Bezı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.05.2014 1

KAP : KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S./ KORDS [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.05.2014 17: 52: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -42,275,568 5,093,979 DONEM KARI/ZARARI 35,902,615 379,843 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,244,720 31,730,719

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,120,491 15,515,107

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI ILE ILGILI DUZELTMELER 799,921 999,642 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 2,137,073 -1,050,786 FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -615,716 -400,459 FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 3,920,873 3,785,703 MADDI VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,178 -127,533 DEVLET TESVIKLERININ ITFASI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,419,809 931,003 STOK DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -460,392 -1,237,532 PERSONEL PRIM TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER 7,059,371 4,691,990 PERSONEL IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 852,587 3,883,878 CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 486,574 631,385 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,847 258,690 SIGORTA GELIR TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER -17,531,487 -1,059,062 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 5,845,122 3,366,946 VADELI ALISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 395,454 256,282 VADELI SATISTAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,401,505 -899,655 GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 367,439 3,343,280 TUREV FINANSAL VARLIKLARIN MAKUL DEGERI ILE ILGILI DUZELTMELER -320,945 -1,158,160

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -97,422,903 -27,016,583

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,872,552 -18,688,950

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -80,298,667 -62,511,017

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -10,632,095 -3,637,918 DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 17,863,345 -173,941

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 37,013,805 63,506,955

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS DIGER UZUN VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 169,838 4,138,286

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -7,514,914 4,538,123 DIGER UZUN VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 412,839 -128,274 CALISANLARA SAGLANAN KISA VADELI FAYDALARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 3,952,539 2,005,011 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -17,018,190 -4,945,675 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 1,005,137 1,984,119 FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 1,340,631 -39,549 TUREV ARACLARDAKI DEGISIM 1,661,576 358,128 ODENEN PERSONEL IZIN KARSILIGI -1,335,588 -4,138,286 ODENEN PERSONEL PRIMI 0 -4,691,990 ODENEN VERGILER -4,760,897 -3,262,015 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -409,710 -1,329,590

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -42,275,568 5,093,979 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -28,167,037 -16,656,942 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,178 328,246 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI -28,793,931 -17,385,647 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 13 615,716 400,459 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 73,077,415 -18,810,045 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -34,626,082 ALINAN FAIZ KULLANILAN BANKA KREDILERI-NET 76,998,288 19,601,740 ODENEN FAIZ 14 -3,920,873 -3,785,703 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,634,810 -30,373,008 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 5,842,204 -464,104 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,477,014 -30,837,112 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 52,468,112 88,248,123 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 60,945,126 57,411,011

---------------------------------------------------------------------------------------------