Latek Lojıstık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.03.2014 22:06:05

KAP : LATEK LOJISTIK TICARET A.S./ LATEK [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.03.2014 22: 06: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,332,125 -8,833,236 DONEM KARI/ZARARI -13,089,051 -7,111,031 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,322,330 9,672,856

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 4,647,250 4,278,882

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI VE KIDEM TESVIK KARSILIGI 345,607 838,483

-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDERI 6,361,475 4,236,009

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRLERI -1,103,641 -1,576,401

-FAIZ GIDERLERI 495,103 5,174,605

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 10,576,536 -3,278,722

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 12,183,846 -11,395,061

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -765,491 133,743

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-23 -4,849,820 7,667,832

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 9 3,813,637 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS 10-23 8,770,012 -17,814,370

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 15 -2,986,763 439,638

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 15 -213,797 316,070

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-23 5,745,476 -2,606,162

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER BORCLARDAKI ARTIS 10 2,855,966 173,956

-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEM TESVIK IKRAMIYESI -401,611 -711,742

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI KISA/UZUN VADELI ARTIS/(AZALIS) 216,237 1,005,974

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 20,417,125 -8,833,236 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -85,000 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -638,356 -1,542,978 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 190,900 4,077,193 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13 -2,568,101 -7,185,794 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 1,103,641 1,576,401 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 -7,420 DURDURULAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIS GIRISI 635,204 -3,358 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,249,851 12,491,570 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NET NAKIT GIRISLERI 25,125,231 46,547,332 FINANSAL BORCLARIN GERI ODEMESI -29,149,323 -21,872,185 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,835,498 -6,892,583 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -5,398,715 -5,290,994 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 8,454 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,443,918 2,115,356 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -7,577,965 2,368,043 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -134,047 4,483,399 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 9,233,712 4,750,313 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 9,099,665 9,233,712

---------------------------------------------------------------------------------------------