Lokman Hekım Engurusag Saglık, Turızm, Egıtım Hızmetlerı ve Insaat Taahhut A.s. Fınansal Durum Tabl

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S./ LKMNH [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 22: 31: 50

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 34,123,990 31,895,569 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,075,673 2,212,721 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6 19,219,584 19,614,970

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 20,025 16,497

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 19,199,559 19,598,473 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 332,673 12,386

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 332,673 12,386 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 6,849,359 5,128,973 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 16 4,755,008 3,581,442 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 293 253,300 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 891,400 1,091,777 ILISKILI TARAF 66,834 24,891 DIGER 824,566 1,066,886 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 82,218,722 55,795,108 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 34,363 30,827

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 7 34,363 30,827 DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR 9 2,485,000 2,338,000 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 70,552,045 44,421,647 FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA ALINAN DURAN VARLIKLAR 7,112,349 3,989,764 DIGER DURAN VARLIKLAR 63,439,696 40,431,883 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 8,552,737 8,345,857

SEREFIYE 12 1,969,390 1,969,390

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 6,583,347 6,376,467 PESIN ODENMIS GIDERLER 16 594,577 658,777 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 116,342,712 87,690,677

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 41,920,021 34,969,451 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 12,127,344 9,995,688 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6,957,303 5,322,399 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 11,611,581 11,195,773

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 638,418 1,420,617

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10,973,163 9,775,156 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 4,397,942 3,273,978 DIGER BORCLAR 7 1,377,065 1,208,907

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,260,112 1,201,923

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 116,953 6,984 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 150,916 61,342 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 13 178,503 109,833

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 178,503 109,833 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 16 5,119,367 3,801,531 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 12,398,005 10,921,489 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 7,874,117 8,396,471 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 2,489,912 1,723,025 UZUN VADELI KARSILIKLAR 530,703 434,502

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 530,703 434,502

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 15 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 24 1,503,273 367,491 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 62,024,686 41,799,737 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 60,457,039 39,617,100 ODENMIS SERMAYE 17 16,000,000 16,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 17 7,694,861 7,694,861 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 28,852,016 7,703,170

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR

MADDI DURAN VARLIK DEGERLEME ARTISLARI 17 29,062,701 7,855,932

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANC/ (KAYIPLARI) -210,685 -152,762 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -6,048 0

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -6,048 0

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 17 748,826 577,588 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 17 5,470,242 2,274,179 NET DONEM KARI/ZARARI 1,697,142 5,367,301 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 17 1,567,647 2,182,637 TOPLAM KAYNAKLAR 116,342,712 87,690,677

---------------------------------------------------------------------------------------------