Mardın Cımento Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 18:01:44

KAP : MARDIN CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S./ MRDIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 18: 01: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 64,387,920 44,387,924 DONEM KARI/ZARARI 52,285,586 37,441,502 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 28,686,638 21,047,684

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 13,745,464 12,400,126

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 17 917,319 1,674,118

FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN VE GELIR TABLOSUNDA MUHASEBELESTIRILEN ( KAZANC)/ZARAR -780,670 -1,688,057

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GIDER TAHAKKUKLARI-NET 2,037,876 2,507,538

DOVIZ KURLARINDAKI DEGISIM ETKISI 1,791,273 395,834

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 12,912,786 8,847,315

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -620,742 -4,487,873

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -1,316,668 1,398,683 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -16,584,304 -14,101,262

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,070,863 6,097,346

DIGER DONEN ALACAK VE VARLILARDAKI AZALIS/(ARTIS) -2,641,248 -3,014,939

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,571,178 -7,323,837

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,494,552 2,535,541

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 759,782 -536,863

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -178,030 -37,164

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILSKIN KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS -21,933

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,195,394 -92,791

ODENEN VERGILER -12,159,992 -11,728,555

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 64,387,920 44,387,924 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,116,885 -5,081,488 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM HARCAMALARI -14,128,505 -18,167,205 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 49,076 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 24,4 5,971,526 8,265,556 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 23 5,154,472 4,311,335 FAIZ GELIRI, GIDERI, NET 23 1,388,034 478,701 MADDI VARLIK SATIS KARI-NET 497,588 -18,951 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -63,864,864 -61,954,413 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NAKIT 78,500,000 131,500,000 FINANSAL BORCLARIN GERI ODEMESI -101,986,873 -113,401,374 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 1 -33,835,485 -75,263,003 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -6,542,506 -4,790,036 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -593,829 -22,647,977 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -593,829 -22,647,977 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 21,787,094 44,435,071 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 21,193,265 21,787,094

---------------------------------------------------------------------------------------------