Mct Danısmanlık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.07.2014 19:46:16

KAP : MCT DANISMANLIK A.S./ MCTAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.07.2014 19: 46: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 278,430 288,219 DONEM KARI/ZARARI -614,182 398,255 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 203,275 525,012

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 198,685 184,444

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 4,590 340,568

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,081,806 -430,743

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,300 22,350

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 1,541,389 638,879

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -8,519 81,126

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -111,421 -130,407

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/(ARTIS) 8 172,940 -61,365 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAN (AZALIS)/ARTIS 5 2,666 -181,119 PERSONELE BORCLARDAKI NET (AZALIS)/ARTIS 6 -20,575 0 DIGER BORCLARDAKI NET (AZALIS)/ARTIS 10 -336,826 -500,363 ERTELENMIS GELIRDEKI NET (AZALIS)/ARTIS 9 -195,983 -146,292 DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 34,835 -153,552

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 670,899 492,524 ODENEN TEMETTULER 15 -365,240 -174,003 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 14 -20,337 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 -6,892 -30,302 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 314,422 132,403 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13-14 -78,047 -71,902 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER ODENEN TEMETTULER 15 365,240 174,003 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 6,892 30,302 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 14 20,337 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -529,797 -204,305 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 21 -137,328 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 15 -365,240 -174,003 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 -6,892 -30,302 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 14 -20,337 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 63,055 216,317 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 63,055 216,317 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,452,855 2,917,913 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,515,910 3,134,230

---------------------------------------------------------------------------------------------