Mercedes-Benz Fınansman Turk A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.03.2014 19:00:16

KAP : MERCEDES-BENZ FINANSMAN TURK A.S./ MBFTR [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.03.2014 19: 00: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 86,683 115,853 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 319,373 233,290 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -183,121 -90,399 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 8,354 6,136 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 -4,485 -4,005 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -23,387 -18,280 ODENEN VERGILER -20,583 -13,529 DIGER -9,468 2,640 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -77,141 -95,815 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -895,728 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,239,286 -2,848 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -41,844 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,161,443 798,470 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 42,546 4,291 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 9,542 20,038 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 7,8 -2,685 -1,370 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 7 537 22 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 8,10 224 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -1,924 -1,348 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 14 75,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER 140,338 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 215,338 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 13,540 -889 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 236,496 17,801 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 33,146 15,345 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 269,642 33,146

---------------------------------------------------------------------------------------------