Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Bılanco 26.05.2014 18:12:23

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] BILANCO 26.05.2014 18: 12: 23

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (I-A) 25,461 3,316 22,145 41,480 11,572 29,908 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (I-B) 24,700 24,256 444 96,834 96,551 283 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 24,700 24,256 444 96,834 96,551 283 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 24,256 24,256 96,551 96,551 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 444 444 283 283 DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR (I-C) 58,162 36,627 21,535 120,434 39,761 80,673 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 110,037 110,037 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 110,037 110,037 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (I-D) 160 160 160 160 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER 160 160 160 160 KREDILER VE ALACAKLAR (I-E) 29,254 0 29,254 32,050 32,050 KREDILER VE ALACAKLAR 29,254 0 29,254 32,050 32,050 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 29,254 0 29,254 32,050 32,050 TAKIPTEKI KREDILER OZEL KARSILIKLAR (-) FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (I-F) DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) (I-G) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (I-H) KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (I-I) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (I-J) FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (I-K) GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 1,232 1,232 923 923 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 523 523 531 531 SEREFIYE DIGER 523 523 531 531 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (I-L) VERGI VARLIGI (I-N) 8,528 8,528 8,726 8,726 CARI VERGI VARLIGI 688 688 365 365 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 7,840 7,840 8,361 8,361 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (I-M) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER (I-O) 24,704 24,690 14 99,690 14,107 85,583

AKTIF TOPLAMI 282,761 209,369 73,392 400,828 172,331 228,497

PASIF KALEMLER MEVDUAT (II-A) BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-B) 42 42 ALINAN KREDILER (II-C) 110,187 110,187 224,750 224,750 PARA PIYASALARINA BORCLAR (II-D) BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 12,822 12,717 105 5,202 5,063 139 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (II-E) FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (II-F) FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-G) GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR (II-H) 12,607 12,486 121 26,668 26,553 115 GENEL KARSILIKLAR 524 524 1,996 1,996 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI