Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.05.2014 18:30:44

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.05.2014 18: 30: 44

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -5,509 -28,792 ALINAN FAIZLER 4,367 45,787 ODENEN FAIZLER -463 -13,194 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 20,406 -27,321 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -19,106 -11,025 ODENEN VERGILER -323 -2,620 DIGER -10,390 -20,419 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 56,121 123,033 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 72,505 141,834 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 5,976 -30,934 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 2,818 -310 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 84,124 18,613 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -114,612 -209,582 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,310 203,412 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 50,612 94,241

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -326 -162 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -326 -162 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELE