Net Turızm Tıcaret ve Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 20:46:16

KAP : NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S./ NTTUR [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 20: 46: 16

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 175,330,471 44,094,697 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 76,550,235 16,783,222 FINANSAL YATIRIMLAR 6 2,181,866 2,617,793 TICARI ALACAKLAR 7,320,084 6,850,990

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 2,987,670 2,067,351

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 4,332,414 4,783,639 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 80,409,119 9,512,450

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 80,318,247 9,433,847

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 90,872 78,603 TUREV ARACLAR STOKLAR 11 2,129,009 2,094,398 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 1,770,221 1,656,595 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 28 388,418 110,750 DIGER DONEN VARLIKLAR 20 4,581,519 4,468,499 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,139,199,667 FINANSAL YATIRIMLAR 6 3,938,896 3,913,661 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 143,274 148,274

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 143,274 148,274 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 13 686,960,945 825,246,194 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 14 109,650,935 109,979,219 MADDI DURAN VARLIKLAR 15 183,711,159 184,131,605 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 199,686 215,298

SEREFIYE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 16 199,686 215,298

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 1,390,730 1,423,263 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 15,342,159 14,126,118 DIGER DURAN VARLIKLAR 20 20,022 16,035 TOPLAM VARLIKLAR 1,183,294,364

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 110,038,794 121,534,533 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 68,044,973 78,160,696 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 31,279,957 30,370,617 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 5,145,125 7,036,533

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 5,145,125 7,036,533 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 350,972 327,203 DIGER BORCLAR 4,584,931 5,113,053

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 3,109,056 2,979,924

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 1,475,875 2,133,129 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 226,191 306,078 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 406,645 220,353

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 19 290,337 104,045

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 18 116,308 116,308 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 80,660,824 85,858,262 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 71,414,557 76,453,370 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 27,797

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 27,797 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 104,641 103,346

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 104,641 103,346 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 7,447 UZUN VADELI KARSILIKLAR 563,295 559,766

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 19 563,295 559,766

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 28 8,543,087 8,741,780 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 985,988,659 975,901,569 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 756,518,951 741,974,177 ODENMIS SERMAYE 21.1 350,000,000 315,924,794 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21.1 60,330,497 60,330,497 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 21.1 -3,692,974 -3,264,798 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 21.2 -13,011,107 -13,011,107 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 112,472,033 112,473,279

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP) 21.3 -264,069 -262,823 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI 21.7 112,736,102 112,736,102

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 21.4 1,635,636 1,635,636 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 21.5 268,681,681 92,919,645 NET DONEM KARI/ZARARI 29 -19,896,815 174,966,231 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 21.6 229,469,708 233,927,392 TOPLAM KAYNAKLAR 1,183,294,364

---------------------------------------------------------------------------------------------