Net Turızm Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 20:46:16

KAP : NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S./ NTTUR [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 20: 46: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 41,627,351 -51,279,452 DONEM KARI/ZARARI -23,992,050 172,186,984 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 139,776,118 -174,059,575

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15-16 1,553,174 1,098,487 FAIZ TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 1,337,443 1,301,436 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGIILI DUZELTMELER 19 29,521 -12,730 BAGLI MENKUL KIYMET DEGER DUSUS KARSILIGI/ (DEGER ARTISI ) 26.1 -25,235 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 13 138,285,249 -176,288,302 GELECEK DONEMLERE AIT GELIRLER ILE ILGILI DUZELTMELER 12 11,684 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZETLEMELER 28 -1,415,718 -158,466

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -74,156,717 -47,741,215

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -34,611 -588,359

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 451,225 -2,007,627 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -920,319 -1,800,902 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -12,269 -2,769,818 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -70,884,400 -14,893,712 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20 -515,998 1,366,906 UZUN VADELI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 5,000 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20 28,546 -793,497 TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -767,311 KISA VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -2,597,333 279,554 ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 129,132 -25,236,944 BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19 186,292 -5,050 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERINDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 28 -4,756 UZUN VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 27,797 UZUN VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 1,295 -408,637 ODENEN KIDEM TAZMINATIYLA ILGILI DUZELTMELER 19 -21,074 -111,062

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 41,627,351 -49,613,806 ODENEN TEMETTULER ODENEN VERGI -1,665,646 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -352,905 -2,743,776 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN ILE DURAN VARLIKLARIN VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT 14-15-16 -1,183,347 -309,166 MADDI VE MADDI OLMAYAN ILE DURAN VARLIKLARIN VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT 14-15-16 394,515 54,827 FINANSAL YATIRIMLAR 6 435,927 -2,489,437 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 18,492,567 47,938,006 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI KREDILERDEKI DEGISIM 7 -10,543,826 10,974,160 UZUN VADELI KREDILERDEKI DEGISIM 7 -5,038,813 -4,306,156 SERMAYE ARTTIRIMI 34,075,206 GRUP SIRKETLERI HISSE PAYLARININ DEGISIMLERININ ETKILERI 41,270,002 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 59,767,013 -6,085,222 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 59,767,013 -6,085,222 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,783,222 44,598,108 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 76,550,235 38,512,886

---------------------------------------------------------------------------------------------