Omv Petrol Ofısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 20:41:38

KAP : OMV PETROL OFISI A.S./ PTOFS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 20: 41: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -152,260 10,307 DONEM KARI/ZARARI 9,860 5,508 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 155,576 161,941

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN,ITFA GIDERLERI VE DEGER DUSUKLUGU GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 90,228 75,909

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS 663 586

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI, NET 2,952 9,220

-DAVA KARSILIGI GIDERLERI VE DIGER KARSILIKLAR 1,202 2,147

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 76,627 79,158

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -68 1,077

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -832 -5,682

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -17,068 -5,351

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 1,872 4,877 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -318,556 -157,028

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -160,072 204,015

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -443,645 -342,352

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -68,732 -182,034

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 298,267 110,248

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 62,359 47,657

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,733 5,438 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -153,120 10,421 ODENEN TEMETTULER KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU ODEMELERI -482 -500 KARSILIK ODEMELERI -121 -368 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,639 889 VERGI ODEMELERI/IADELERI -176 -135 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -80,656 -25,997 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 11,234 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN AZINLIK HISSELERININ SATIN ALINMASINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -31 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 24,446 8,424 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -105,071 -45,655 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 355,365 -5,931 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 924,501 194,529 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -552,681 -188,591 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -668 -895 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 6,954 1,146 ODENEN FAIZ -22,741 -12,134 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 14 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 122,449 -21,621 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5 122,449 -21,621 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 35,786 76,191 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 158,235 54,570

---------------------------------------------------------------------------------------------