Otokar Otomotıv ve Savunma Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.2014 17:46:41

KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S./ OTKAR [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 17: 46: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 239,859,134 -33,357,150 DONEM KARI/ZARARI 10,624,033 30,488,094 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 28,257,629 14,672,454

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 11,443,339 9,739,353

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 2,087,740 1,067,258 GARANTI KARSILIK GIDERLERI 12 6,297,781 5,437,385 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 7,16 625,088 624,651

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ GIDERI 18 7,214,975 6,765,104 MEVDUAT FAIZ GELIRI 17 -439,828 -42,687 KREDILERDEN DOGAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 1,060,500 0 VADELI DOVIZ ISLEMLERI NET 3,338 -8,826,271

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -35,304 -92,339

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 200,977,472 -78,517,698

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -65,332,641 -30,601,585

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 108,369,362 -122,037,701

DEVAM EDEN YILLARA SARI ISLERDEN ALACAKLAR -5,611,868 -1,200,013

DIGER DONEN VARLIKLAR 50,046,220 -2,896,485

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 104,455,463 73,092,718

-GERCEKLESMIS VADELI DOVIZ ISLEMI KAZANCLARI,NET -1,761,134 5,109,140

ODENEN VERGILER -50,681,977 -9,576,794

ODENEN GARANTILER 12 -6,206,203 -5,224,046

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -991,842 -838,546

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTME