Oyak Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 29.04.2014 18:48:34

KAP : OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 29.04.2014 18: 48: 34

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 375,997,504 281,986,775 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 79,967,134 11,731,247 FINANSAL YATIRIMLAR 7 56,950,659 94,033,725 TICARI ALACAKLAR 236,396,294 175,191,071

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 17,392 2,161,134

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 236,378,902 173,029,937 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 519,441 336,064

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 519,441 336,064 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,085,733 627,438 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 14 58,232 52,761 DIGER DONEN VARLIKLAR 14 20,011 14,469 ARA TOPLAM 375,997,504 281,986,775 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 8,764,673 8,703,886 FINANSAL YATIRIMLAR 7 5,873,111 5,873,111 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 224,038 112,417

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 224,038 112,417 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 11 1,520,671 1,218,942 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 112,647 120,574

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 112,647 120,574 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,034,205 1,378,842 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 384,762,177 290,690,661

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 308,237,402 212,263,238 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 306,262,325 210,148,192

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 9-18 91,159 117,338

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 306,171,166 210,030,854 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 14 673,471 688,124 DIGER BORCLAR 1,156,885 1,327,240

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 1,156,885 1,327,240 TUREV ARACLAR 4 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 144,717 99,682

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 144,717 99,682 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,963,671 3,615,441 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 3,963,671 3,615,441

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 3,963,671 3,615,441

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 72,561,104 74,811,982 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 63,238,368 65,348,201 ODENMIS SERMAYE 15 58,330,000 58,330,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,773,019 -1,773,019

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -1,773,019 -1,773,019

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,931,129 1,938,809

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

FINANSAL VARLIKLAR DEGER ARTIS FONU VE BAGLI ORTAKLIK PAY DEGISIMI 1,931,129 1,938,809

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 6,222,662 6,222,662 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 629,802 5,249,777 NET DONEM KARI/ZARARI -2,102,206 -4,620,029 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 15 9,322,736 9,463,781 TOPLAM KAYNAKLAR 384,762,177 290,690,661

---------------------------------------------------------------------------------------------