Petkım Petrokımya Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.04.2014 22:46:12

KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S./ PETKM [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.04.2014 22: 46: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 71,893,894 67,716,511 DONEM KARI/ZARARI 43,912,549 -518,534 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 39,280,813 24,156,724

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,269,244 18,482,547

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI -3,482,532 -11,472,964

FAIZ GIDERLERI 2,752,255 8,462,160

DAVA KARSILIKLARI, NET 14 -31,175 -208,099

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI, NET 7 1,186,600 1,729,904

-MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI -14,240 0

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ARTISI 369,403 -82,828

KIDEM TESVIK PRIMI KARSILIGI, NET 7 1,715,152 694,535

IHBAR TAZMINATI KARSILIGI, NET 0 -2,146,743

IZIN UCRETLERI KARSILIGI, NET 7 5,932,600 4,623,671

ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU ('EPDK') KATKI PAYI KARSILIGI 14 461,539 0

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KAMBIYO ZARARLARI 9,121,967 4,074,541

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,299,468 44,078,321

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,030,210 18,901,099

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,972,057 -61,793,688

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,052,626 -924,245

DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -29,106,833 -8,831,565

DIGER DURAN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -12,280,839 -77,463

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 50,238,849 -101,179,771

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR -6,527,014 191,173,215

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 103,822 947,031

BORC KARSILIKLARI 0 2,252,055

DIGER YUKUMLULUKLER -7,249,974 10,796,037

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER -28,759 96,396

ODENEN KIDEME TESVIK PRIMI 7 -1,438,786 -1,537,572

ODENEN KIDEM TAZMINATI 7 -8,120,713 -5,743,208

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 71,893,894 67,716,511 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -75,733,190 -19,240,271 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,034,080 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -80,160,195 -30,713,235 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,392,925 11,472,964 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,709,465 -179,744,958 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 24,305,482 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ODENEN KREDILER -36,078,024 -172,150,651 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -936,923 -7,594,307 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,548,761 -131,268,718 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,548,761 -131,268,718 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 279,042,424 291,960,681 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 262,493,663 160,691,963

---------------------------------------------------------------------------------------------