Pınar Sut Mamullerı Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.08.2013 23:18:29

KAP : PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S./ PNSUT [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.08.2013 23: 18: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 40,635,375 16,362,837 DONEM KARI/ZARARI 34,047,453 32,958,429 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,556,056 -1,335,886

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,538,564 6,277,160

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 439,987 -95,004 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 15,541

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI 12 -1,382,639 -3,893,636 FAIZ GIDERLERI 12 1,205,424 1,716,160

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 264,267

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,888,211 -596,490

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -3,149,032 -5,008,343

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,480,362 -6,822,436

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,122,249 -11,044,372

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -8,955,194 -4,972,776 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 3 -13,811,134 -5,643,345

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS 681,358 2,627,437 DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 492,187 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 10,833,788 -228,640 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS 3 -656,235 10,083,748

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 3 -174,385 32,849 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 2,947,728 2,322,663

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 48,083,871 24,800,107 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -881,875 -784,022 ODENEN KAR PAYI VE IKRAMIYE -230,234 -186,813 ODENEN VERGILER 8 -6,336,387 -7,466,435 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,557,686 15,397,812 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -18,017,019 -15,081,271 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 1,202,796 650,295 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 3 7,038,851 7,124,920 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,776,815 3,722,086 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS 3 10,556,243 19,246,049 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIK SERMAYE ARTIRIMINA KATILIM -264,267 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -45,190,091 -35,438,796 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI( GERI ODEME)/ARTIS 1,900,673 -1,194,604 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -46,299,584 -32,589,512 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -791,180 -1,654,680 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,997,030 -3,678,147 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 592 -6,178 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,996,438 -3,684,325 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,506,394 4,989,129 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,509,956 1,304,804

---------------------------------------------------------------------------------------------