Ray Sıgorta A.s. Bılanco 25.04.2014 17:41:31

KAP : RAY SIGORTA A.S./ RAYSG [] BILANCO 25.04.2014 17: 41: 31

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 171,388,010 180,930,170 KASA 2.12 VE 14 48,148 34,501 ALINAN CEKLER 14 12 5,352 BANKALAR 2.12 VE 14 139,820,989 146,374,111 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 2.12 VE 14 31,518,861 34,516,206 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 2.8 VE 11 17,548,660 15,243,061 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 2.8 VE 11 5,047,835 4,974,236 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 2.8 VE 11 12,500,825 10,268,825 KREDILER KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 2.8,11.1 VE 12.1 128,830,123 113,565,167 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 VE 12.5 129,781,556 114,728,694 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 VE 12.5 -960,646 -1,172,740 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 12.1 VE 12.5 9,213 9,213 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 42,333,132 41,848,035 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -42,333,132 -41,848,035 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 47,666 18,798 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR 47,666 18,798 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 5,222,793 749,928 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 424,751 229,872 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47.1 4,798,042 520,056 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 33,020,192 32,657,938 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17.15-17.19 30,413,703 30,627,911 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 2,606,489 2,030,027 DIGER CARI VARLIKLAR 2,027,341 1,542,120 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 2.18 VE 35 2,027,341 1,542,120 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI PERSONELE VERILEN AVANSLAR SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 358,084,785 344,707,182 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 45.2 235,125 140,125 BAGLI MENKUL KIYMETLER 45.2 235,125 140,125 ISTIRAKLER ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) MADDI VARLIKLAR 2.5 VE 6 32,770,848 32,703,446 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 32,599,305 32,599,305 MAKINE VE TECHIZATLAR DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 3,314,657 2,993,294 MOTORLU TASITLAR 6 2,028,061 1,871,888 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 2,281,345 2,281,345 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 914,348 914,348 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -8,366,868 -7,956,734 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 VE 8 1,340,273 787,405 HAKLAR 8 5,710,110 5,026,300 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -4,369,837 -4,238,895 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 2,930,347 2,937,665 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 2.18,21 VE 35 2,930,347 2,937,665 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 37,276,593 36,568,641 TOPLAM VARLIKLAR 395,361,378 381,275,823

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 55 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 2.22 VE 4 353 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) 2.22 -298 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 69,022,948 48,253,804 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 830,480 1,391,654 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 67,961,810 46,631,492 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR 4,10 VE 19 230,658 230,658 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR ORTAKLARA BORCLAR ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 19 10,204,126 8,355,497 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 19 1,286,682 1,159,473 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 4 VE 19 6,761,401 6,460,740 DIGER CESITLI BORCLAR 4 VE 47.1 2,156,043 735,284 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 2.24 169,912,578 182,508,148 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 2.24,4 VE 17 77,645,384 90,059,002 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 2.24,4 VE 17 3,611,432 4,000,684 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 2.24,4 VE 17 88,655,762 88,448,462 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER IL