Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 26.08.2013 22:18:24

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 22: 18: 24

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 10,634,241 5,311,587 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,280,232 1,246,405 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6,586,740 1,218,648

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 6,586,740 1,218,648 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 60,287 157,006

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 16 24,582 22,084

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 35,705 134,922 TUREV ARACLAR STOKLAR 1,720,598 1,455,728 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 56,984 156,787 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 12 929,400 1,077,013 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 35,874,761 47,320,643 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 39,608 303,529

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 39,608 303,529 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 7 26,137,697 32,383,389 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 613,987 3,511,905 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,366,816 9,794,796

SEREFIYE 5,456,340 5,456,340

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 1,910,476 4,338,456 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 14 1,008,087 589,256 DIGER DURAN VARLIKLAR 708,566 737,768 TOPLAM VARLIKLAR 46,509,002 52,632,230

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,792,037 9,074,525 KISA VADELI BORCLANMALAR 4 3,777,008 2,026,743 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 1,307,252 1,964,545

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 1,307,252 1,964,545 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 6 376,112 1,135,739 DIGER BORCLAR 327,574 1,645,838

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 16 213,091 76,165

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 114,483 1,569,673 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 88,394 KISA VADELI KARSILIKLAR 760,574 2,045,447

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 10 94,735 274,783

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 665,839 1,770,664 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 155,123 256,213 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,714,947 4,017,488 UZUN VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI FINANSAL YUKUMLULUKLER 4 624,309 2,291,323 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 381,243 565,133

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 10 381,243 565,133

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 14 709,395 1,161,032 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 38,002,018 39,540,217 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 39,427,704 40,638,769 ODENMIS SERMAYE 41,550,000 41,550,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 2,187,732 2,187,732 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 32,490,676 32,490,676 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,124,493 -801,794

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 1,124,493 -801,794

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 197,319 197,319 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -34,985,164 -25,349,448 NET DONEM KARI/ZARARI -3,137,352 -9,635,716 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1,425,686 -1,098,552 TOPLAM KAYNAKLAR 46,509,002 52,632,230

---------------------------------------------------------------------------------------------