Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 26.08.2013

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 22: 18: 24

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 10,634,241 5,311,587 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,280,232 1,246,405 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6,586,740 1,218,648

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 6,586,740 1,218,648 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 60,287 157,006

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 16 24,582 22,084

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 35,705 134,922 TUREV ARACLAR STOKLAR 1,720,598 1,455,728 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 56,984 156,787 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 12 929,400 1,077,013 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 35,874,761 47,320,643 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 39,608 303,529

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 39,608 303,529 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 7 26,137,697 32,383,389 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 613,987 3,511,905 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,366,816 9,794,796

SEREFIYE 5,456,340 5,456,340

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 1,910,476 4,338,456 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 14 1,008,087 589,256 DIGER DURAN VARLIKLAR 708,566 737,768 TOPLAM VARLIKLAR 46,509,002 52,632,230

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,7