Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 23:40:38

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 23: 40: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -586,747 -3,200,496 DONEM KARI/ZARARI -1,294,647 -3,751,323 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 159,368 1,158,576

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,8 4,228 451,665

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 10 8,490 121,761

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 4 8,908 SABIT KIYMET SATIS KARI -138 OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 2 553,589

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI 283,442 148,821

FAIZ GELIRLERI -145,700 -5,149

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -111,973

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 409,517 -282,846

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 209,177

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 227,763 -608,385

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALIS -5,928 -11,498

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -303,710 -261,905

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 563,095

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 19,390 102,065

ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS 688,201 -8,185

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -216,199 -267,210

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -725,762 -2,875,593 ODENEN TEMETTULER